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發布:2010-11-08  來源:安徽省湖南商會  瀏覽:4064

簡要項目計劃書

一、公司基本情況

   合肥泰格可再生能源開發有限公司位于合肥高新技術開發區,是集研究、開發、生產太陽能光熱、光電等系列產品的科技型企業。公司有著自己的研發機構,試驗設備齊全。太陽能光熱技術以自主研發為主,目前已獲得國家專利12項,技術經查新在國內外處于領先水平。

   公司擁有一支高素質、技術精湛、管理嚴謹的人員隊伍。在“四重”原則(即重技術、重管理、重質量和重售后服務)的基礎上,努力做好研發工作。

  目前公司開發太陽能光熱產品主要用于城市高層、小高層住宅、機關團體、部隊、學校、洗浴中心的生活熱水、制冷、制熱、烘干及工礦企業的預熱水。

  2008年全省首家編制了《真空管分體太陽能熱水系統技術要求》(建筑設計、安裝一體化)和(產品技術要求)兩部企業標準,同時編制《太陽能光熱系統與建筑一體化圖集》一本。標準在安徽省技術監督管理局備案。

  2008年3月份公司承擔了建設部“十一五”國家科技支撐計劃“可再生能源與建筑集成技術應用” 技術支撐單位。同年承建的“景成御琴灣”小區太陽能光熱系統項目成為安徽省唯一一家被建設部列為“十一五”國家科技支撐計劃“可再生能源與建筑集成技術應用”示范工程。

  2009年1月公司全面通過從設計、生產和安裝服務全過程的三項國際標準認證:即ISO:9001-2000質量管理體系認證、ISO:14001-2004環境管理體系認證和OHSAS:18000職業健康安全管理體系認證。

  2009年7月公司生產的太陽能光熱系統產品,成為安徽省太陽能行業唯一一家被建設部住宅產業化促進中心列入《國家康居示范工程選用部品與產品》名錄,并在全國推廣。

  2009年7月公司生產的太陽能光熱系統產品成為安徽省太陽能行業唯一通過安徽省建設廳組織的產品鑒定,并在全省推廣應用。

  2009年7月安徽省建設廳和合肥市建委將我公司列為《可再生能源建筑應用城市示范》技術支撐單位。

  2009年7月公司編制的《太陽能光熱系統與建筑一體化圖集》經安徽省建設廳組織評審并備案。目前正上升為安徽省地方圖集使用。

  2009年9月公司已獲國家高新技術企業,安徽省高新技術產品,安徽省自主創新產品。同時由科技廳推薦申報國家自主創新產品項目。

  2009年11月公司被合肥市建委列為“合肥市可再生能源建筑應用發展規劃”(2009~2012年)。

  2010年4月公司獲得科技部和建設部聯合頒發的《村鎮宜居型住宅技術和既有建筑節能改造技術》證書(全國太陽能光熱企業只有3家)。

  2010年6月公司被合肥市列為“優質中小企業”名錄。

二、現有產品的技術、生產和市場情況

(一)現有產品的技術

1、技術領域:

屬于2006~2009年度科技重點項目指南

六、新能源與節能技術

(一)可再生清潔能源技術

1、太陽能

(6)太陽能熱利用技術及相關產品

(7)光熱與建筑相結合的集成一體化實用技術及相關產品。

2、產品功能及用途簡要說明

  公司生產的全數字太陽能光熱系統其主要特征是將太陽能集熱部分、運行部分、控制部分和儲熱部分既相互分離,又相互聯系,通過全數字智能控制系統從而實現人性化功能。

  主要為城市高層、小高層住宅;醫院、學校、機關、團體、休閑沐浴中心、游泳場等場所提供生活熱水、制冷、采暖以及烘干,同時也為工礦企業提供生產預熱水。

3、技術創新關鍵指標

  中國以真空管式太陽能集熱器居多,占市場總量的90%左右;而歐洲平板太陽能集熱器占市場總量的90%以上。為此建設部2006年1月1日實施的國家標準GB50364-2005《民用建筑太陽能熱水系統應用技術規范》第4.4.13、第5.3.3條款和2009年3月1日實施安徽省地方標準DB34854-2008《太陽能利用與建筑一體化技術標準》第3.0.3條款強制性條文的要求:安裝在建筑物上或直接構成建筑物圍護結構的太陽能集熱器,應有防止熱水滲漏的安全保障措施和防止損壞后部件墜落傷人的安全防護措施。

對應核心專利技術:

序號

核心專利名稱

1

一種帶有防護功能的太陽能集熱器

2

一種具有防滲漏功能的太陽能熱水器

3

帶有導流裝置的太陽能集熱器

從節能上的關鍵技術有:專利:儲熱水箱冷水緩沖儀等。

  經安徽省科技廳查新專利技術目前在國內尚未發現,技術在國內外太陽能光熱行業中處于領先水平。

4、解決技術的問題  

1)解決真空管式集熱器安全性差的問題;(屬國家重點研發課題)

2)解決了太陽能光熱系統滲漏問題;(與屬國家重點研發課題)

3)解決了真空管破裂熱水四溢的問題;(屬國家重點研發課題)

4)解決了熱水不能充分利用的問題,

5)解決了太陽能系統壽命短的問題;

6)解決了平板集熱器熱轉換效率低的問題等等。

(二)生產情況

  公司現有員工36人,生產場地在合肥蜀山經濟開發區創新基地,生產和辦公面積達3000 m2,目前公司擁有生產設備33臺套。年生產能力達10萬臺。

(三)市場情況

1、行業政策

1.1  可再生能源法關于太陽能與建筑的要求

  國家:鼓勵單位和個人安裝和使用太陽能熱水系統、太陽能供熱采暖和制冷系統、太陽能光伏發電系統等太陽能利用系統。

  政府:國務院建設行政主管部門應當會同國務院有關部門制定太陽能利用系統與建筑結合的技術經濟政策和技術規范。

  企業:房地產開發企業應當根據前款規定的技術規范,在建筑物的設計和施工中,為太陽能利用提供必備條件。

  個人:對已建成的建筑物,住戶可以在不影響其質量與安全的前提下安裝符合技術規范和產品標準的太陽能利用系統;但是,當事人另有約定的除外。

1.2  中央政府的政策和活動

􀂄 國家發改委

→ 國家項目:支持太陽能熱水器生產企業的產業化發展

→ 國際合作:國家發改委/聯合國基金會“中國太陽能熱水器行業發展項目”

→ 太陽能熱水器行業管理辦法的研究和編制

􀂄 科技部和建設部:支持開展太陽能熱水器與建筑結合的科技攻關活動

􀂄 財政部和建設部:建立了可再生能源建筑專項資金,推動可再生能源建筑的試點、示范和研究推廣工作

→ 太陽能建筑是支持的一個重要內容

􀂄 建設部:制定標準,規范推廣太陽能熱水器在建筑上的應用

1.3  地方政府的政策和活動

􀂄 出臺地方建筑標準:針對當地情況,規范應用

→ 安徽、江蘇、福建、云南等省出臺地方強制安裝政策

→ 海南省、深圳等省份出臺地方鼓勵安裝政策:

   在規劃、設計時必須統一考慮太陽熱水器的應用,為太陽熱水器預留管路和安裝空間

→ 合肥、大連、青島、嘉興等出臺地方補貼政策

2、競爭對手情況

  目前在安徽地域的競爭對手主要存在有2家大型太陽能企業,但是屬于貼牌生產,主要產品是一體機為主,其生產規模較大。但是在高層使用的太陽能光熱產品其技術水平較低,遠不能跟我公司相比。省外的競爭對手主要是在山東、江蘇等地。其也生產規模較大,但是技術遠不及我公司。

3、市場占有率

  公司營銷原則是:立足合肥、把握安徽、面向全國。所以目前在合肥的市場占有率達20%以上。

4、競爭優勢

  由于本產品使用了多項專利技術,經安徽省科技廳查新,行業內尚未發現。技術在國內處于技術領先水平。其領先主要體現在:自主化、標準化、智能化、集成化和??榛確矯娼嘀旨際跏侄巫酆系揭黃?,不僅解決了國家立項需要解決的太陽能與建筑一體化結合的難點,同時還真正解決了太陽能光熱系統與建筑一體化、??榛奈侍?。

  由于有多項自主專利的保證,同行業尚無競爭者,所以得到了科技部、住建部和安徽省建設廳的廣泛推廣。

  在太陽能行業中,品牌企業多為貼牌生產,加之研發力量的薄弱,所以產品屬于技術低端水平。本產品不僅技術先進,而且由于自主研發與生產,其成本低、價格優,為后續推廣奠定了技術與市場基礎,具有占領市場的優勢,所以目前尚不構成威脅。

5、市場風險

  目前,太陽能熱水器市場容量為130 億元人民幣,并且每年以20~30%的速度遞增。據預測,到2010 年國內市場容量將達到600 億元,住宅太陽能熱水器普及率將達到50.8%以上。國務院發展研究中心市場所調查表明,目前近47%的居民家庭要在未來5 年中購買或更換熱水器。根據太陽能熱水器23.2%的預期購買率來推算,未來5 年我國城市太陽能熱水器市場年需求量將達到1000 多萬臺,平均年需求量為200 多萬臺。

  自2007年開始國內各省份相繼出臺了強制使用太陽能熱水系統的政策,2009年3月1日安徽省建設廳出臺建標〔2009〕4 號文件規定,規劃區范圍內新建十二層及以下居住建筑,建設單位應為全體住戶配置太陽能熱水系統,并做好太陽能利用與建筑一體化。

  2009年財政部和建設部發布了《可再生能源建筑應用城市示范實施方案》,對于太陽能與建筑一體化的項目給予90%財政補助,在強制的前提下又加以鼓勵。所以市場前景廣泛。

  2009年安徽省“四市一縣”首批獲得國家26個“可再生能源示范城市”,國家財政補助5.4億元。經我公司申報的合同額已達4000 多萬元。

預計到 2015 年,全國住宅太陽能熱水器將達到2.32 億平方米的擁有量。

   由于我公司有多項自主專利的保證,同時獲得了“國家高新技術企業、國家高新技術產品、國家自主創新產品”等,也獲得了稅務減免政策和政府采購優先等政策支持。

  2009 年公司獲得“三證合一”的認證體系,產品同時得到建設部、建設廳的鑒定和推廣。公司在2009年成為建設部、安徽省建設廳和合肥市建委的“可再生能源應用”技術支撐單位。在此技術成熟、產品質量可靠的前提下,公司目前還具有生產年產10萬套的供貨能力為,履約保證率100%,本公司目前計劃再引進自動生產設備力爭達到年產20 萬套,在5~6 年時間內將企業做強做大,同時上市,所以完全具有占領市場的優勢。

三、技術研發情況

  公司自成立初期就將自主創新技術貫穿于企業發展的始終,公司擁有一支高素質、技術精湛研發人員隊伍。研發人員平均年齡在43歲,高級職稱占研發人員57%,工程師占43%。公司擁有員工36人,技術人員15人,占比42%。其中固定研發人員7人,占當年企業職工總數的19.4%。在已獲得的12項專利中得以成果轉化的就有9項,占比75%,年平均轉化達4.5項,年平均轉化率占總數的38%。

  公司自建立初期就建立了現代科學的管理制度,并不斷朝著標準化、規范化方向努力。公司在“四重”原則(即重技術、重管理、重質量和重售后服務)的基礎上,努力做好研發的工作。

  公司的項目開發主要來自于企業自身對產品的創新與技術提升。項目確定后,首先填寫企業項目立項報告,預算研發費用報財務核算。公司同合肥學院還建立院企合作協議。

我們的貢獻:結束了太陽能光熱系統不能與建筑一體化結合的歷史,同時掀開了平板集熱器新的一頁。

四、發展中存在的問題、原因

1、存在的問題是:資金短缺、制約發展。

2、原因是:中小企業資產小、貸款難。

五、項目規模:

企業擬融資500萬元。

六、投資與效益分析

(一)資金需求計劃及融資方案;

1資金需求計劃

  本項目擬計劃融資500萬元,主要用于添置設備擴大生產資金600萬元、流動資金和市場拓展宣傳使用400萬元。資金需求的時間性約2年。

資金用途

序號

資金用途

資金量

資金用途

1

產品宣傳費用

50萬元

擴大終端市場的影響

2

購置設備

70萬元

擴大生產

3

流動資金

300萬元

用于生產流動資金

4

檢測設備

80萬元

擬建成安徽省太陽能光熱檢測中心

融資方案

合作方式為:資方以參股、控股或融資回報的合作方式進入資金。

公司已現有有形資產、自主知識產權和無形資產作為投資方式;

企業希望投資額度在300~500萬元。

資方參股方式:占股份不超過40%;

資方控股方式:占股份不超過70%。

4、投資者權益保障

  為了?;ね蹲收呃?,公司已收益、知識產權和資產等作為資方投資的風險保障,此外,公司還將采用完善的資金監控手段:

(1)成立審計部,直接對總經理負責,對于每個季度投資者的投入資金使用狀況進行詳細分析,并及時向投資者報告。

(2)實施資金的統一管理與監控,做到:

有科學、如實的資金預算,一切按資金預算辦事;

資金按期、有償調度使用;

時刻關心公司資金流量的方向、規模、結構和數量,從中發現與解決問題。

(3)正確、及時地向投資者公開公司的相關財務狀況。

(二)未來三年財務預測;

預期年份

2010年

2011年

2012年

產值(萬元)

4000萬元

7000萬元

10000萬元

利潤(萬元)

630萬元

1040萬元

1500萬元

稅收(萬元)

272萬元

476 萬元

680萬元

1、財務分析(該數字為保守預測)

(1))銷售收入預測

  本產品銷售價格按3500元計。由于初期生產,目前年生產能力達5萬臺,按現在保守的市場逐步走,到第7年達滿負荷。

預期年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

生產負荷

23%

40%

60%

70%

80%

90

100%

產量(萬元)

11428

20000

30000

35000

40000

45000

50000

單價(元/臺)

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

銷售收入(萬元)

4000

7000

10000

12250

14000

15750

17500

 

(2)成本預測

  原材料及動力成本:本項目的原材料、燃料、動力消耗定額由各專業人員提供;價格根據公司提供和按目前市場情況擬定。每臺平均按3500元計。

  工 人 及 福 利費:本項目勞動定員36人,按年均工資及福利15000元測算,年均工資及福利支出為54萬元。

  固 定 資 產 折舊:本項目固定資產投資150萬元,按20年直線折舊,平均每年折舊額7.5元。

  維     修     費:按年折舊額的20%計提,計1.5萬元。

  管   理   費  用:按臺銷售收入5%測算,每臺0.00175萬元。

  銷   售   費  用:按臺銷售收入8%測算,0.00280萬元。

  銷 售稅金及附 加:增值稅稅率按17%計算,按臺計算應交稅0.00170萬元。

  所     得     稅:根據當地外商投資優惠政策,前2年免征企業所得稅,第3至第5年減半。正常年份企業所得稅稅率為33%。按臺計算應交稅0.000561萬元。

2、利潤總額

    利潤總額 = 銷售收入-銷售稅金及附加-總成本費用

項目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

生產負荷

23%

40%

60%

70%

80%

90

100%

產量(臺)

11428

20000

30000

35000

40000

45000

50000

單價(元/臺)

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

銷售收入(萬元)

4000

7000

10000

12250

14000

15750

17500

原輔材料成本(元/臺)

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

材料成本合計(萬元)

2857

5000

7500

8750

10000

11250

12500

毛利率(萬元)

1143

2000

3000

3500

4000

4500

5000

綜合費用合計(萬元/年)

778.25

1425

2106

2446.5

2787

3127.5

3468

凈利潤(萬元)

364.75

575

894

1053.5

1213

1372.5

1532

(三)投資回收期計算

1、靜態回收期

  太陽能熱水系統每套4000元/套, 取常規電熱水器價格為2000元/臺,那么靜態增投資為 =4000-2000=2000元, =0.5853元/度×1029.33 度電=602.47元。

靜態回收期按照下列公式計算

   (年)

4.2動態回收期

  當太陽能熱水系統運行n年后節省的總資金與系統的增加初投資相等時,即總節省費用SAV=0時的年限。系統回收年限為系統節省的總費用等于系統增加的投資時的年數即為回收年限。公式為  (d≠e)

通過可行性研究報告中計算得出:

  常規能源熱價Cc=0.175元/MJ;Ad=3804元;ΔQ節?。?0086.26 MJ; 維修費用占總增投資DJ=1%。取年利率d=7.83%;年燃料價格上漲率e=1%;系統回收年限為系統節省的總費用等于系統增加的投資時的年數即為回收年限。

本系統的實際折現系數為:  

                          =4000/1555.59=2.6

則回收年限      年              

則回收年限約3年

(四)盈虧平衡計算

1、盈虧平衡分析

  正常生產年份以生產能力利用率表示的盈虧平衡點如下:

BEP = 固定成本費用 / (銷售收入 - 銷售稅金及附加 –可變成本)* 100 %

  = 6.96 %

計算表明:在其它條件不變的情況下,當生產能力利用率達到設計生產能力的6.96 %時,企業即可保本。

2、敏感性分析   

  年平均折舊費7.5萬元、管理費87.5 萬元、銷售費用140萬元、工資成本54萬元歸為固定成本,合計為289萬元,余下為變動成本2500萬元和稅金850萬元。年平均銷售產品計劃為50000臺,銷售收入為17500萬元,

生產能力損益零界(BEP)=6.96 %×計劃產量=3482  臺

 經營安全率=(計劃產量—損益零界產量)/計劃產量=(50000—3483)/50000=93 %

  計算結果表明:①該項目年銷售產品損益臨界為3482 臺,即達到設計生產銷售能力的7 %,即年銷售收入達3500 萬元時,就可以保持成本和收益的平衡。 ② 該項目的經營安全率達93 %。當銷售量或銷售收入越大時,企業經營安全率就越接近于1,說明企業經營越安全,虧損風險越??;若越接近于0時,企業虧損風險就越大。對于企業的安全經營狀態,可由表5-1分5級進行分析判斷,因此本項目具有一定的抗風險能力。

經營安全率

0.3以上

0.25~0.5

0.15~0.25

0.1~0.15

0.1以下

經營安全狀態

安 全

較安全

不太好

要警惕

危 險

(五)對投資人退出計劃的說明

  合作方式為:資方以參股或融資回報的合作方式進入資金,公司已現有資產和自主知識產權作為合作條件,資方以現匯作為合作條件。資方的投資退出方式采用在合作期年度內等額固定回報形式收回投資,即投資方每年獲得固定收益回報?;蛘呤遣捎霉扇ɑ毓海ü扇ㄗ茫┑姆絞驕?。

七、總結

綜合以上分析可知,我們的優勢、劣勢、機會和威脅是:

(一)優勢

  從上述情況可以看出,企業在2007~2009年經過3年時間已經在技術、品牌、標準、認證等發展的軟件上打造了一個較高的平臺,在目前行業競爭中打開了一片市場,引領了行業的發展。

(二)劣勢

  但是在發展中也有自身的不足,主要表現在發展中的資金不足,致使項目上的流動資金短缺,構成了企業跑步中的絆腳索。

(三)機會

  自2010年始太陽能光熱市場如井噴式爆發,政府采取強制安裝政策,實行“四同步”,即“同步規劃、同步設計、同步安裝、同步驗收”。我公司在此時刻又得到政府的大力支撐,可以說:我公司處在了技術領先、政策支撐、政府支持、市場廣闊的大好時機中。這是我公司處在一個千載難逢的大好發展時期。

(四)威脅

  但是我們也應該冷靜地前后看看,科技創新是每個企業都在努力實現的,市場機遇對大家都是一樣的,盡管我們可能機會來臨之前早已做好了準備,但也只是暫時的領先,如果短期內不能抓住機會,那么就會被其他兄弟企業趕上或超過,必然對我們的發展構成威脅。

   

 

合肥泰格可再生能源開發有限公司

2010-11-2

 

 備注:如會員企業中有投資意向者,請與商會徐秘書聯系,電話/傳真:0551-3515634.

 

 

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